ربات فارکس چیست؟ آیا باید از ربات فارکس استفاده کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بازار بین المللی فارکس به عنوان یک بازار مالی پویا نیازمند این است که معامله‌گران تحلیل دقیق و سریعی از این روند بازار داشته باشند. در بازار فارکس چون معاملات ارزی علاوه بر سود و زیان ریسک بالایی دارند، معامله‌گران را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. خوشبختانه ابزارهای جدیدی برای کمک به معامله‌گران بازار فارکس ساخته شده‌اند. یکی از همین ابزارها، ربات معامله‌گر فارکس یا اکسپرت است. در واقع این ربات‌ها با پیروی از قوانین خاص معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند. ربات معامله‌گر فارکس، استراتژی است که معامله‌گران می‌توانند برای تجزیه و تحلیل معاملات خود از آن استفاده کنند. برای آشنایی بیشتر با ربات معامله‌گر فارکس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

بهترین مارکت برای انجام ترید، بازار فارکس است. پس برای اگر می‌خواهید بدانید که ترید چیست و چگونه تبدیل به تریدر ارز دیجیتال شوید، حتما روی این لینک کلیک کنید.

منظور از ربات معامله گر فارکس (Forex Robots) چیست؟

ربات‌های فارکس یا اکسپرت (Expert Advisor)، نرم‌افزارهای برنامه نویسی شده‌ای هستند که استراتژی‌های معاملات را به کدهای شرطی و دستوری تبدیل می‌کنند. اکثر ربات‌های فارکس با زبان برنامه‌نویسی MQL4 و MQL5 نوشته می‌شوند.

به عبارتی دیگر، معامله‌گران و متاتریدرها برای پیدا کردن یک موقعیت مناسب برای انجام معامله، مدت زمان زیادی را صرف بررسی روند بازار ارزها می‌کنند تا از یک معامله سود خوبی کسب کنند. حال ربات‌های فارکس براساس پارامترهای معین شده و با توجه به استراتژی‌های معاملاتی، در 24 ساعت شبانه‌روز این فرآیند را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. استراتژی‌های معاملاتی ربات فارکس با توجه به تیم سازنده هر کدام از ربات‌ها در نظر گرفته می‌شود. این استراتژی‌ها در ربات فارکس شامل تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک، نرم‌افزارهای تحلیلی و ابزارهای معاملاتی می‌شود. استفاده از این استراتژی‌ها علاوه بر بالا رفتن میزان دقت در معاملات، خطاها و اشتباهات در معاملات را به شکل قابل توجهی پایین می‌آورد.

در رابطه با نحوه معامله در ربات فارکس باید گفت که در وهله اول باید تحقیقات خود را برای انتخاب یک کارگزار آغاز کنید. بعد از پیدا کردن کارگزار یک حساب معاملاتی فارکس ایجاد می‌کنید و سپس بعد از تایید هویت، جفت ارزهایی که قصد معامله آن‌ها را دارید، انتخاب می‌کنید. با تعیین نقاط زمان‌بندی و سطوح قیمت برای ورود و خروج از معامله شما سرمایه‌گذاری در بازار فارکس را شروع کرده‌اید.

انواع ربات های معامله گر فارکس

ربات‌های فارکس به دو دسته تقسیم شده‌اند که در ادامه، هر کدام از آن‌ها را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دسته اول انواع ربات های فارکس

اگر قصد خرید ربات معامله‌گر فارکس دارید، باید انواع آن را بشناسید. دسته اول ربات‌های فارکس نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. ربات‌های ترید خودکار:

ربات‌های ترید خودکار بهترین و پیشرفته‌ترین نوع ربات‌های معامله‌گر فارکس است. کسانی که با ترید ارز دیجیتال کاملا آشنایی دارند، برای راحت‌تر شدن کار خود از ربات ترید خودکار کمک می‌گیرند. این ربات‌ها بدون دخالت تریدر طبق میزان حد ضرر و حد سود و استراتژی‌های موجود در بازار اگر شرایط مناسبی برای انجام معامله پیش بیاید، به صورت خودکار وارد معامله شده و اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند. ربات ایگل و ربات میراکل دو نمونه از ربات‌های ترید خودکار هستند که به داشبوردهای معاملاتی شناخته می‌شوند.

2. ربات‌های مدیریت چارت:

این نوع ربات برعکس ربات‌های ترید خودکار سیگنال ارائه می‌دهند و مستقیم وارد معامله نمی‌شوند. یعنی اینکه موقعیت‌های مناسب برای انجام معاملات را شناسایی کرده و به تریدر از طریق سیگنال‌ها اطلاع می‌دهد. سپس تریدر با تحلیل دوباره و مساعد بودن شرایط وارد معامله می‌شود.

این دسته از ربات‌ تنها برای استراتژی‌های مدیریت چارت‌ها و سرمایه موجود در بروکر ساخته شدند. (اولین قدم برای ترید کردن، شناخت بهترین بروکر فارکس است؛ پس اگر نمی‌دانید اسپرد آلپاری چیست یا اسپرد بروکر چیست، برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید).

دسته دوم انواع ربات های فارکس

دسته دوم از انواع ربات فارکس هم به چهار دسته تقسیم می‌شود.

ربات‌های اندیکاتوری

ربات‌های اندیکاتوری ربات‌هایی هستند که چارت‌ها را از طریق اندیکاتورها بررسی می‌کنند. بعد از دریافت سیگنال‌های معاملاتی از اندیکاتورها وارد معامله می‌شوند. اندیکاتورها ابزار پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که اطلاعات ارزشمندی مانند روند و شتاب حرکتی قیمت، حجم معاملاتی را پردازش کرده و در قالب یک نمودار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. Hi MACD، نمونه‌ای از ربات‌های اندیکاتوری است.

ربات های غیر اندیکاتوری

ربات‌های غیر اندیکاتوری برعکس ربات‌های اندیکاتوری از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی در معاملات کمک نمی‌گیرند. مبنا کار ربات‌های غیر اندیکاتوری برای معاملات منطق و معادلات ریاضی است که گاها مبنای ثابتی ندارند. اکسپرت ریاضی، نمونه‌ای از ربات‌های غیراندیکاتوری است.

مارتینگل

ربات مارتینگل یک استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال است که بعد از هر ضرر مبلغ معامله را دو برابر می‌کند. طبق کار این ربات، تریدرها ضررهای پشت سرهم را قبول می‌کنند، چون با اولین سودی که کسب کنند، علاوه بر جبران تمامی آن ضررها، سود زیادی هم به دست می‌آورند. این فرآیند به خرید و فروش پله‌ای ارز دیجیتال هم معروف است. توجه کنید که برخی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال محدودیتی برای تعداد و اندازه معاملات دارند. در این صورت ربات‌های مارتینگل فرصت محدودی برای انجام معاملات دارند که منجر به وارد کردن ضررهای بزرگ و جبران ناپذیری برای تریدرها می‌شود.

آنتی مارتینگل

ربات‌های معامله‌گر آنتی مارتینگل برخلاف ربات‌های مارتینگل کار می‌کنند. زمانی که تریدرها در یک معامله ضرر می‌‌کنند، این ربات‌ها معامله‌ای انجام نمی‌دهند و حجم معاملات را دو برابر نمی‌کنند. تنها کاری که انجام می‌دهند این است که همان موقعیت را ادامه داده تا ضررهای معامله جبران شود.

بهترین ربات‌های معامله گر فارکس

برای تسهیل روند معاملات در بازار فارکس، ربات‌های زیادی ساخته شدند. در این قسمت مقاله به معرفی بهترین ربات‌های معامله‌گر فارکس می‌پردازیم.

ربات Forex Fury

ربات Forex Fury، یک ربات معاملاتی کاملاً خودکار است که برای کمک به معامله‌گران در معاملات سودآور ایجاد شده است. این ربات توسط یک تیم با تجربه با هدف ارائه راه‌حل‌های معاملاتی کارآمد طراحی شده است. به علاوه این ربات با زبان‌های MQL4 و MQL5 سازگار بوده و نصب آن بسیار آسان است. سازگار بودن این ربات با سبک‌های مختلف معاملاتی، به‌روز‌رسانی رایگان از ویژگی این ربات محسوب می‌شوند.

ربات ForexVPS؛ سرور مجازی فارکس

اخیرا معاملات فارکس از طریق ربات VPS، محبوبیت زیادی در بین تریدرها پیدا کرده است. سرور مجازی VPS یک سرور مجازی است که از ویژگی‌هایی همچون اتصال بدون قطعی، تأمین امنیت اطلاعات، سرعت بالا و آی پی ثابت برخوردار است. علاوه بر این، ربات‌ VPS، ربات‌های قابل اعتمادی برای ایجاد استراتژی‌های معاملات خودکار هستند.

ربات odin Forex

ربات اودین یک مشاور است که توسط تیم برنامه‌نویسان باتجربه برای متاتریدر ۴ طراحی شده و بر مبنا ایجاد سود در روند مختلف بازار ساخته شده است. این ربات به شناسایی حرکت اصلاحی بازار کمک می‌کند تا معادلات را با ریسک و ضرر کمتری انجام دهید. چند ارزی بودن این ربات از مزایا آن است.

ربات Climber 1000 pip، بهترین الگوریتم پیشرفته

ربات Climber 1000 pip برعکس ربات‌های اکسپرت‌های معاملاتی ترید انجام نمی‌دهند، بلکه تنها سیگنال‌های معاملاتی را ارسال می‌کند.  یکی از معایب این ربات عدم نصب آن روی متاتریدر ۵ است. ربات کلایمبر در بلند مدت برای ترید ارز دیجیتال کارآمد است؛ به خاطر همین از این ربات توقع سود بالا در زمان کم را نداشته باشید.

ربات Coinrule، قانون سکه

اگر برای ترید ارز دیجیتال ربات کوین (Coinrule) را برای معاملات خود انتخاب کنید، این اجازه را دارید تا از هزاران استراتژی معاملاتی استفاده کنید و بدون پرداخت کمترین کارمزدی از سود بسیاری بهره ببرید. همچنین این ربات نوسانات بازار را به درستی مدیریت می‌کند. در کنار این ویژگی‌ها، دقت داشته باشید این ربات نسخه‌ای آزمایشی برای ارزیابی عملکرد خود ندارد.

ربات  Forex Gump

ربات فارکس گامپ بر روی 9 جفت ارز دیجیتال معامله می‌کند و در هنگام تصمیم‌گیری معاملات از ترید روزانه و اسکالپینگ کمک می‌گیرد. این ربات از ضمانت بازگشت پول و پشتیبانی شبانه‌روزی برخوردار بوده و دسترسی به اکانت دمو را به شما داده است.

ربات  Forex Diamond

رباتی محبوب که سازندگان آن این ربات را از چندین استراتژی برای معاملات خود طراحی ‌کردند. بزرگترین ویژگی که دلیل محبوبیت این ربات هم محسوب می‌شود، این است هر معامله‌گری با هر مقدار سرمایه‌ای امکان شخصی‌سازی ربات را برای خود دارد. میزان سود شما از این ربات با توجه به عواملی همچون میزان ریسک‌پذیری و بالانس حساب شما مشخص می‌شود.

ربات  EA Builder؛ رباتی بدون نیاز به کدنویسی

این ربات یک ابزار مبتنی بر وب است که اندیکاتورهای سفارشی و ربات‌های اکسپرت را برای پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5  می‌سازند. این ربات مخصوص کسانی است که ربات معاملاتی یا اندیکاتور سیگنال دهنده اختصاصی برای خود بسازند. شما با کمک این ربات می‌توانید برای ربات‌های مدیریت مالی و ربات‌های باینری آپشن طراحی کنید و خروجی بگیرید. با تمام ویژگی‌های این ربات، اما توقع داشتن یک ربات حرفه‌ای را نداشته باشید.

ربات  فارکس طلا (XG)

ربات طلا فارکس برنامه کامپیوتری برای خرید و فروش بهینه طلا است که به شکل خودکار بازار را تحلیل کرده و الگوهای قیمتی را شناسایی می‌کند و بعد از شناسایی تصمیم می‌گیرد تا معامله را آغاز کند. دلیلی که باعث متمایز شدن این ربات از دیگر ربات‌های معامله‌گر شده است، ریسک کم و مدل طراحی آن است. این ربات به شکلی طراحی شده که می‌توان شرایط سیگنال و موقعیت‌های معامله را بررسی و ربات را با روند بازار سازگار کرد. همچنین ربات فارکس طلا به دلیل استفاده استراتژی‌های معاملاتی مناسب، ریسک کمی دارند.

مزایای ربات معامله گر فارکس

قطعا ربات‌های معاملاتی فارکس همانند سایر ابزارها با وجود همه نقدهای منفی که دارد، از مزایایی برخوردار است. از جمله مزایا ربات معامله‌گر فارکس:

• وجود خستگی و استرس باعث می‌شود که تریدرها نتوانند در مواقع حساس و پر از ریسک تصمیم درستی بگیرند و این احساسات منجر به از دست دادن سرمایه می‌‌شود. ربات‌های فارکس زمانی وارد معامله می‌شوند که شرایط بازار را سنجیده باشند. ربات‌های فارکس به خاطر اینکه با دقت زیاد و دقیق معاملات را اجرا می‌کنند، درصد خطاهای انسانی را در معاملات کمتر می‌کنند. این ویژگی مهم‌ترین مزیت ربات فارکس محسوب می‌شود.
• این ربات‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند به طور همزمان و بدون محدودیت تعداد زیادی معامله را با ارزهای متفاوت بررسی و انجام دهد. این امر تقریبا برای یک معامله‌ امکان‌پذیر نیست.
• شاید برای شما هم سوال است که چطور می‌توان نحوه عملکرد و معاملات ربات‌های فارکس را بسنجیم؟ ربات‌های فارکس ‌برای ارزیابی عملکرد خود، قابلیت تست آزمایشی دارند. با تست ربات‌ها شما متوجه خواهید شد که اعتبار آن‌ها برای معامله در بازار فارکس چقدر واقعی هست.
• چیزی که در بازار فارکس حائز اهمیت است، واکنش سریع و تصمیم گیری درست در نوسانات قیمتی بازار. آن‌ها در برابر نوسانات سریع واکنش داده و با سرعت وارد عمل می‌شوند.

معایب ربات معامله گر فارکس

بیشتر ربات‌های فارکس با روش مارتینگل ایجاد شده‌اند که نتایج بسیار خوبی را ارائه داده‌اند؛ اما ممکن است در آینده با مشکلاتی روبه‌رو شوند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ زیرا ساخت ربات‌های معامله‌گر توسط برنامه‌نویسی با مارتینگل راحت نیست و قطعا معایبی دارد. از جمله معایب ربات‌های معامله‌گر فارکس:

• چون در ربات‌ها به امنیت آن‌ها توجه کمتری شده است؛ همیشه در معرض حمله هکرها و بدافزارها قرار دارند. اگر زمانی این اتفاق بیوفتد، تاثیر بدی بر روند معاملاتی معامله‌گران می‌گذارد. به همین منظور، توصیه می‌کنیم که معامله‌گران مبتدی و یا کسانی که آشنایی کمی از بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی معاملاتی دارند، سمت این ربات‌ها نروند.
• برای موفقیت و کسب سود از ترید ارز دیجیتال باید سبک معاملاتی خود را مدام تغییر دهید. ربات‌ها چون از قبل تنظیم شده‌اند و به صورت خودکار وارد معاملات می‌شوند، در زمان نوسانات بازار نمی‌توانند شیوه کار خود را تغییر بدهند.

ربات‌های فارکس چگونه کلاه‌برداری می‌کنند؟

کلاهبرداری ربات‌های معامله‌گر فارکس یکی دیگر از چالش‌هایی است که معامله‌گران با آن‌ درگیر هستند. رایج‌ترین کلاهبرداری از سوی صاحبان و فروشندگان ربات‌های فارکس است. اگر در بازار فارکس تازه‌کار و مبتدی هستید، هرگز سمت ربات فارکس نروید، چون با نحوه کار با ربات فارکس آشنایی ندارید. در این صورت فروشندگان ربات‌ها با دستکاری و تغییر دادن کدها یا فروش نسخه رایگان به شما می‌توانند با دروغ و فریب ربات‌هایشان را بفروشند. اگر هم قصد خرید ربات‌ معامله‌گر دارید، بهتر است که مستقیم به توسعه دهندگان بزرگ در شرکت‌های مستقل یا کارگزاری‌ها خرید کنید تا خیالتان از بابت هر گونه سواستفاده و کلاهبرداری آسوده باشد و از پشتیبانی فنی و به‌روز‌‌رسانی نرم‌افزار برخوردار شوید.

بروکرها یا اسپرد آلپاری واسطه‌هایی در بین معامله‌گران و بازار فارکس است که معامله‌گران از طریق این واسطه‌ها ترید ارز دیجیتال را انجام می‌دهند. (برای آشنایی بیشتر با سرچ کردن عبارت ترید ارز دیجیتال چیست، اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید).

همین بروکرها گاهی اوقات با دریافت کارمزد بالا و دستکاری قیمت می‌توانند کلاهبرداری کنند. برای جلوگیری از کلاهبرداری شما در انتخاب کردن ربات اکسپرت فارکس تحقیقات لازم را انجام و سپس معاملات خود را با ربات‌های معامله‌گر انجام دهید.

مهم ترین نکات برای انتخاب ربات های فارکس

حتما تبلیغات زیادی را در سایت‌های معاملاتی دیده‌اید که می‌خواهند روی شما تاثیر بگذارند، طوری که گول تبلیغاتشان را بخورید. این را بپذیرید که هیچ ربات معاملاتی نمی‌تواند جای معامله‌گر را بگیرد، چون با وجود پیشرفته بودن ربات‌ها و پرداخت هزینه‌های سنگین باز هم امکان ندارد که یک ربات بتواند همه استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی را انجام بدهد.

• یادتان باشد قبل از خرید ربات‌های معامله‌گر به هر رباتی قبل از آزمایش آن اعتماد نکنید. ربات‌ها حساب‌های آزمایشی دارند و شما با تست کردن این نسخه‌های آزمایشی نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی می‌کنید.
• قطعا بهترین ربات‌ معامله‌گر اکسپرت، رباتی است که قیمتی متناسب با کیفیتش ارائه می‌دهد. سعی کنید ربات‌های معامله‌گر فارکس ارزان قیمت را خریداری نکنید. مهم‌تر از همه اینکه نحوه کار با انواع ربات‌های معامله‌گر را درک کنید. درک این موضوع به این معناست که نحوه کار ربات‌های معاملاتی چگونه است و از چه استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌برند.

در آخر برای حفظ سرمایه خود و کاهش ضرر حتما از ابزارهای مدیریت ریسک کمک بگیرید. برای مثال؛ شما با دستور توقف ضرر امکان این را دارید که سطح قیمتی برای ربات معین کنید که ربات معامله‌گر زمانی که به آن سطح برسد، به طور خودکار از معامله خارج می‌شود.